如期降息！转折来了？

发布日期：2024-09-22 17:22

来源类型：雷师兄说 | 作者：梁婧娴

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数据来源：wind，好买研习社。时间区间：2018.1.2-2024.09.19

今天（2024/09/19）市场温度3.92℃，处于极度贪婪区间，仓位不足的可以加仓。

1、实盘回顾

过去一段时间，不包括今天，大A一直处在阴跌的状态，磨人。幸亏上个月白酒换了恒科，实盘表现不至于难看。A股港股标的中，近一周（A股部分因为有中秋假期，也就三个交易日）恒科表现最好，涨了1.3%左右，红利低波也是差不多跌到位了，涨了1%。国证2000表现最差，跌超1.5%。

海外部分近一周，日股交易日元被动升值和日央行加快加息步伐，摩根日本精选跌了1.45%，其他市场波动较小。债基继续收蛋。

今天周四，定投实盘继续发车~

今天，好买温度计是3.92度，处于极度贪婪区间，但由于美联储降息利好刺激，今天A股绝大部分行业上涨，所以不翻倍，按照原始比例定投，后续逢跌可以再加投。首次跟投“我很富有”实盘的，可以先建底仓，底仓发车比例如表中所示。

#我要变富#今日发车：第64次周定投，扣款1000元。

#我很富有#今日发车：自7.20建完底仓后（底仓40%，美股部分底仓只建了10%），开启周定投。今天是第57期定投，买入1987.65元。

说下实盘业绩，2023年6月建仓至今，#我要变富# 亏3.40%，#我很富有# 亏7.75%，同期沪深300下跌17.94%。

来源：好买基金APP

2、降息50BP！意味着什么？

昨夜全球瞩目，美联储四年来首次降息，大幅降息50个基点，既在意料之外，也在情理之中。同时，点阵图还显示今年预计还会再降50个基点，明年还要接着降100个基点。此外，他们今年的GDP增速预期由2.1%小幅下调到2.0%，核心PCE通胀预期从2.8%小幅下调到2.6%，失业率的预期从4.0%大幅上调至4.4%。

但鲍威尔实在是太擅长预期管理，鸽派的举动一定要搭配鹰派的发言，随即召开的记者会上，他又说“这次降息50个几点并不表明美联储急于采取行动。”压制市场高涨情绪的同时顺便强调一下本次降息不代表经济衰退。

降息落地后，各类资产的走势也是很有意思。美股先是直线拉升，又出现了剧烈的多空博弈，鲍威尔讲完话之后收了个微跌；黄金先涨后跌，盘中一度创新高后回落；10年期美债收益率反而小幅上行到3.7%；美元指数波动，却没有大幅贬值，中间还一度上行...美联储这波大幅降息+降低未来降息预期的操作，算是让市场平稳过渡了。

来源：Wind,2024.9.19

那么本次降息如何影响实盘中的各类标的呢？

美股：尽管鲍威尔否认美国面临经济硬着陆，说7月本该降25个基点但没降，把本次降息幅度超预期解读为“补偿+预防”式降息，但也别掉以轻心。

首先，降息幅度超预期，正说明经济降温超预期。过去几次降息周期中，首次降50BP的01年、07年、20年，都正面临或即将面临危机。市场对于衰退的担忧不会停止。美国是否要经济衰退，还得看后续的经济数据，如果失业率等数据好看，那么美股还有上涨动力。

其次，大选进入关键期，鲍威尔这波操作展现出通胀下降但经济仍有韧性，利好在任党派，或许也是有政治考量在里面的。

所以对于美股，风险还没有彻底解除，实盘已经提前做了部分止盈，现在就继续保持节奏定投，多观察市场变化。

A股：今天大A终于迎来了久违的普涨行情，并且有放量，情绪面是乐观一点了。不过美国降息带来的外资流入有限，直接利好有限，反弹能否持续还得看国内宽松政策能不能跟上，传闻LPR要降，存量房贷利率下调也将落地，我们拭目以待。至于反转，还是得看国内基本面的复苏情况，期待不要太高。

港股：降息靴子落地，比A股更受益的是港股，尤其是港股科技成长板块，这也是我们实盘在上个月调入恒科的原因之一。今天恒生科技大涨，突破压力位，中长线投资的朋友可以乐观一点，向上还有空间；短线视角也可以让子弹再飞一会儿。

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